二零一二年1季度基金定投组合全计策

2019-10-04 作者:财经   |   浏览(67)

摘要:1、定投组合推荐标准大家每季度推荐二回资本定投组合。为掌握析推荐基金的流行投资组合情状,大家引入基金的光阴由原来的每季度末改为资产发布投资组合前段时期的月末。由于投资人通过定投已经疏散了择时高风险,由此大家引入的定投组合为4-5只主动型证券与混合型...

  海通证券(微博)首席基金分析师:娄静(微博)

    来源:海通股票(stock)

TAGS:全攻略2011年组合季度1定投基金

  海通股票(stock)基金分析师:倪韵婷

    高端解析师:王广国

  1、定投组合推荐标准

  1. 定投组合推荐标准

  咱们每季度推荐一回资本定投组合。为理解析推荐基金的新式投资组合境况,大家引进基金的大运由原本的每季度末改为资金公布投资组合上个月的月末。由于投资人通过定投已经疏散了择时高风险,因而大家引入的定投组合为4-5只主动型期货与混合型基金和1只指数型基金,相符全数自然风险承受工夫的投资人持有。

  大家每季度推荐二次资本定投组合。为了分析推荐基金的流行投资组合情状,大家推荐基金的时间由原先的每季度末改为资金发表投资组合之后。由于投资人通过定投已经疏散了择时高风险,因而大家引入的定投组合为4至5只主动股票(stock)与混合型基金和1只指数型基金,相符全体一定风险承受工夫的投资人持有。

  推荐主动型基金的规格首要有以下多少个地方:

  推荐主动型基金的标准首要有以下多少个方面:

  (1)基金中长期历史功绩能够

  (1)基金中短期历史功绩能够

  (2)基金COO具备较长的投资经验

  (2)基金老总具有较长的投资经历

  (3)基金设立五年以上

  (3)投资风格相对稳健,适合中短期持有

  (4)基金所处开销集团规模中等以上,为资金发展提供特出的阳台

  (4)基金规模不能够过大

  (5)投资风格相对稳健,切合中长时间持有

  推荐指数型基金的原则首假使指数自己的投资价值深入分析。

  (6)基金规模不可能过大

  2、本期定投组合推荐产品

  推荐指数型基金的准绳首假如指数本人的投资价值深入分析

  本期大家推荐的定投组合首要有汇添富价值、交银成长、泰达红利先锋、国富深化价值、嘉实商讨精选和富有中证500资金。须求验证的是,一些上期大家引入但本期未有推荐的定投品种,并不意味着大家不看好该资金,定投更注重的是阅览于资金的深切受益。大家转移组合中的一三只资本,一方面是可望不停介绍越来越多的合乎定投的花色,另一方面也设想到开销自身的风格与当今市镇风格的相配性,希望引入近日作风与市情相比较相符的财力。

  2、本期定投组合推荐产品

表1  本期基金定投推荐组合
基金代码 基金名称 风险等级 海通评级分类 基金评级 基金经理 基金公司 资产净值(亿)(2012-12-31) 状态
519069 汇添富价值 股票型 ★★★★★ 陈晓翔 汇添富 30.47 可申购、定投
519692 交银成长 股票型 ★★★★★ 管华雨 交银 71.92 可申购、定投
162212 泰达红利先锋 股票型 -- 梁辉 泰达宏利 11.59 可申购、定投
450004 国富深化价值 中高 股票型 ★★★★★ 张晓东 国海富兰克林 28.59 可申购、定投
070013 嘉实研究 股票型 ★★★★★ 张弢 嘉实 37.17 可申购、定投
161017 富国中证500 增强指数型 - 徐幼华,李笑薇 富国 3.63 可申购、定投
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  注:以上排名不分先后顺序,产品风险收益特征有所不同,投资者可以根据自己的风险偏好选择适合自己的基金

  本期大家引进的定投组合重要有富国天惠、诺安灵活配置、大摩财富、农银行当成长、兴业全世界视线和南方深成指联接基金。必要注明的是,一些上一期我们引入但本期未有推荐的定投品种,并不代表大家不看好该基金,定投更主要的是考查于花费的短时间受益。一方面,大家愿意不停介绍更多的切合定投的品类,另一方面,某些基金暂停定投入人专门的工作,如嘉实增加等。

  3、定投组合推荐理由

  表 1  本期基金定投推荐组合

  (1)汇添富价值

基金代码 基金名称 风险等级 海通评级分类 基金评级 基金经理 基金公司 资产净值(亿)(2011-9-30) 状态
161005 富国天惠 中高 混合型 ★★★★★ 朱少醒 富国基金(微博) 66.67 可申购、定投
320006 诺安灵活配置 中高 混合型 ★★★★★ 夏俊杰 诺安基金(微博) 36.75 可申购、定投
660001 农银行业成长 股票型 - 曹剑飞 农银汇理 38.82 可申购、定投
340006 兴业全球视野 中高 股票型 ★★★★★ 董承非 兴全基金 31.46 可申购、定投
163302 大摩资源 中高 混合型 ★★★★★ 何滨、徐强 摩根士丹利华鑫基金(微博) 40.45 可申购、定投
202017 南方深成指联接 指数型 - 潘海宁 南方基金(微博) 18.63 可申购、定投

  结论:基金首席试行官陈晓(英文名:chén xiǎo)翔投资管理力量优秀,行当布局均衡,对周期行当波段操作博取短时间受益。擅长从危害收益相称和基本面出发选取治理结构健全、评估价值合理、业绩提升平稳的上市公司期货(Futures)。基金业绩持续性好,中长期业绩不错。

  资料来源:海通股票基金研讨中央

  基本消息:汇添富价值创设于贰零零捌年4月22日,在海通期货二级分类中属于股票(stock)-价值型基金,结束2011年3月二日,规模约30.47亿元,规模中等。该资金财产精选价值对峙低估的优质公司股票(stock),在使得管理危机的前提下,追求资产资金财产的中长期稳健增值。依据协议约定,基金证券投资比例为资金财产总资金的四分三-95%,业绩比较原则为沪深300指数回报率*80%+上证国家公债指数收益率*20%。

  注:以上排行不分前后相继顺序,产品危机受益特征有所分化,投资者可以依靠本身的高风险偏疼选取切合自己的工本

  历史业绩:汇添富价值自创立以来得到了67.85%的纯收入,在同时1四十四只资本中排行的榜单第7位。该基金二零一五年以来收益18.79%,在同不时间271头基金中排行第11。该资金财产长时间收益也较优,近三年排行7/166。分年度看,二零零六年创建以来经历了牛、熊、震荡等种种市镇,但逐个年度都维持了同类基金前十分之六的功绩,业绩持续性较好。

  3、定投组合推荐理由

表2  汇添富价值历史业绩(%)截至:2012-12-31
类别 今年以来 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立以来 2010年 2011年
总回报(%) 18.79 11.93 9.95 18.79 -6.97 2.60 67.85 10.29 -21.69
超越指数(%) 15.62 3.16 7.99 15.62 12.22 33.36 53.86 24.60 -0.01
同类排名 11/273 16/318 7/314 11/273 19/231 7/166 7/136 38/167 60/217
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  (1)诺安灵活配置

  基金CEO:陈晓(Chen Xiao)翔,南工业余大学学行业管经济学博士,曾任金沙萨中粮国际仓库储存运输有限公司业务员、华泰股票有限义务集团行当切磋员、北京申银万国[微博]研讨全体限义务公司行业研讨员、建信基金[微博]治本有限公司行当钻探员。二〇〇七年十一月步向汇添富资本管理有限公司[微博]任行当商量员,二零零六年10月11日起任汇添富价值选取股票(stock)型期货投资基金的本钱首席营业官, 2010年10月8日至2011年二月2日任汇添富均衡增加股票(stock)型基证券投资金的血本老板。

  结论:诺安灵活陈设目前业绩表现优秀,并且保持特出的安澜。非凡的选股和行当布局力量对其功绩的贡献十分大,该基金行当布局和持有股票(stock)相对分散,投资运作灵活多变,换一只手率较高,紧跟市集脉博。相对分散的持仓结构防止了市集风格突变对资本业绩的短时间影响。三季度首要持有金融、保证、批发零售行业。

  基金公司:汇添富资本公司设立于2007年4月3日,这两天有二十陆头基金产品,产品线全面,饱含各种类型轻风险属性的财力产品。最新规模609.07亿元,在成本集团中规模排行第14人。结束二〇一二年7月11日,近年来证券管理本领评级为★★★★★。

  基本音讯:诺安灵活配置创制于2008-05-20,在海通证券二级分类中属于混合灵活计划基金,甘休2012年6月二二日,规模约36.75亿元,规模中等。本基金在华夏经济及行当结构变迁的历史进度中查找投资机遇,关心行业的周期性特征,并主动调度以促成行当优化布局,综合使用优势公司巩固政策、内在价值低估攻略、景气回归回升攻略那三种政策营造股票组合,关怀公司评估价值水平的还要遴选出具有高拉长潜在的能量的优势集团。根据合同约定,基金期货(Futures)投资比例为费用总财力的百分之二十-十分之八,绩效比较基准为三分一×沪深300指数+40%×上证国债指数。

表3 汇添富资本公司权益类基金收入情形(%)

  历史功业:诺安灵活配置基金在多头市集、熊市和震荡市中均保持特出的业绩持续性,在混合型基金中侵吞前列。诺安灵活配置自创立以来绩效持续性较好,早在确立之初的二〇一〇年,固然证券集镇小幅度下挫,但诺安灵活安插业绩就表现出了不起的抗拒下降性,二〇一〇年下7个月仅下落了-5.87%,在同类混合型基金中名列第一名。进入二〇〇八年市集大幅度反弹,该资金财产也博得了过硬的功绩,净值拉长73.72%,位列同类混合型基金前十分之三水准。二零零六年市场不断震荡,该资金财产表现出美丽的适应性,同类混合型基金中排名前四分三岗位。11年市情风格现身相比较凶猛的调换,还是维持了精良的业绩持续性,

基金公司业绩

  表2  诺安灵活布置历史功业

近些日子一季二〇一二.10.1-

类别 总回报 上证指数 超越指数 混合型基金收益 超越同类基金 同类基金排名
今年以来 -6.28 -11.92 5.64 -13.98 7.70 4/84
最近3月 -6.80 -8.45 1.66 -7.76 0.96 32/85
最近6月 -6.54 -15.05 8.51 -9.22 2.69 21/85
最近1年 -4.50 -16.97 12.47 -13.88 9.38 3/81
最近2年 17.31 -17.44 34.74 -1.89 19.19 4/74
最近3年 97.48 43.07 54.40 51.77 45.70 6/53
2009年(牛市) 73.72 79.98 -6.26  52.17 21.55 6/57
2010年(震荡) 16.02 -14.31 30.33 6.09 9.93 4/135

2012.12.31

  资料来源:海通股票(stock)基金商讨核心

前不久七个月二〇一三.7.1-

  基金高管:诺安灵活安插前段时间由夏俊杰担当基金老董。5年龄资历金从业经验,曾任嘉实基金(微博)行当钻探员;二零零六年三月加盟诺安基金处理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经营。该资金组长管理诺安灵活安插来讲业绩不断卓越。

2012.12.31

  基金公司:诺安基金公司脚下合计处理15头基金,甘休2012年8月十日,集团资金规模约为497.49亿元,在有着资金集团中排行中上水平。从业绩来看,公司旗下股混开基在09、10年表现中等水平, 11 年以来业绩有所进级到同业前四分之一,集团旗下建设构造四年以上的股混型基金中诺安灵活安顿在新式一期海通期货(Futures)资金财产评级中获得五星级评级。

前段时间一年2011.1.1-

  表3 诺安基金集团旗下血本评级景况业绩(%)   

2012.12.31

名称

不久前七年二零一一.1.1-

评级分类

2012.12.31

新式星级

近些日子四年二〇〇八.1.1-

近些日子一年

2012.12.31

近年来七年

业绩

近年四年

排名

收益率(%)

业绩

排名

排名

收益率(%)

业绩

排名

排名

收益率(%)

业绩

排名

排名

诺安价值增进

业绩

股票型

排名

★★★

加权绩效

-16.53

2.16

 57/120

60/68

-4.33

0.91

 50/120

29/67

68.44

7.45

 47/120

17/64

诺安期货

-17.95

股票型

22/60

★★

-13.42

-19.81

15/60

 91/120

加权超过定额收益

-14.61

-5.19

 92/120

62/68

45.05

-1.23

 94/120

30/67

诺安平衡

0.34

偏股混合型

21/64

★★

-3.70

-16.89

21/60

 52/ 77

7.88

-9.19

11/60

 55/ 77

资料来源于:海通期货(Futures)金融产品研讨宗旨

35.93

  注:加权收益是指资金集团保管的主动型基金净值增进率依照时期管理资金规模加权总括的平分净值增进率,加权超过定额受益类似。股票(stock)混合型基金供给设立满八个月,为了加强可比性,创制后半年属于建仓期不归入比较范围(下同)。

 64/ 77

  投资风格:基金CEO陈晓(英文名:chén xiǎo)翔在选股上一边供给个人股的危害受益相配,另一方面从基本面出发,更抓实调公司的管理层和治理结构,综合从这两地点出发选出治理结构健全、价值评估合理、业绩增加稳固的上市场团股票。该资金行当布局较为平衡,但在周期性行当大势机遇确定时会举行波段操作,博取长期受益。该资金持股较为分散且换别的一只手率较高,展示了财力首席营业官积极选股的风味。基金少之又少择时,自2012年的话就保险较高股票(stock)仓位,二零一一年4季度末的仓位水平为92.33%,重仓的前三大行业为金融保障、房土地资金财产和医药。

诺安灵活配置

表4 汇添富价值的血本配备情状

平衡混合型

图片 1

★★★★★

  本期占净值产比例(%) 上期占净值产比例(%) 变动(%)
股票资产 92.33 88.87 3.46
债券资产 1.67 5.94 -4.27
现金资产 7.12 5.35 1.77
其他资产 0.48 0.47 0.02

-4.5

资料来源于:海通股票(stock)金融产品钻探大旨

  2/ 48

表5 汇添富价值的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 2.05 -2.05
采掘业 0.00 0.00 0.00
食品、饮料 0.00 4.54 -4.54
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 0.00
木材、家具 0.00 0.00 0.00
造纸、印刷 0.00 0.00 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 2.38 0.19 2.19
电子 6.18 5.68 0.50
金属、非金属 0.58 0.00 0.58
机械、设备、仪表 2.45 5.14 -2.68
医药、生物制品 11.09 11.72 -0.63
其他制造业 0.00 0.00 0.00
电力、煤气及水的生产和供应业 1.22 3.10 -1.88
建筑业 9.64 9.48 0.16
交通运输、仓储业 0.00 0.00 0.00
信息技术业 4.63 4.22 0.41
批发和零售贸易 6.60 13.44 -6.84
金融、保险业 23.72 14.78 8.94
房地产业 13.59 5.81 7.78
社会服务业 7.83 7.24 0.58
传播与文化产业 0.94 1.48 -0.55
综合类 0.00 0.00 0.00
资料来源:海通证券金融产品研究中心

17.31

  (2)交银成长

  3/ 48

  结论:交银成长基金历史功绩表现稳健,自创设的话猎取了超越186.42%的进项,特别在熊市中显现较好,业绩处在同类基金前十分六。该资金老总选股技艺不俗,偏幸中大盘成长股,行业布局相对平衡,当前重仓金融、电子和建筑等。在大类资金财产配置上,该资金仓位绝对较高但也切合百货店开展调解,较好享受市集上涨收益。作为股票(stock)型基金,符合危机承受本领较高的投资人。

97.48

  基本新闻:交银成长基金创建于二〇〇六年10月8日,属于期货(Futures)型基金,当前范围71.92亿元。该基金通过投资于经过严俊的质量筛选且富有杰出成长性的上市公司的期货,在妥帖调节危机并保障基金资金财产优秀流动性的前提下,为投资人谋求深远、坚固的工本增值,相符全数较高风险承受手艺的投资人持有。交银大盘期货(Futures)投资比例为费用总资金的四分之三-95%,基金业绩相比较基准为富时华夏A600成长指数*三分之一+富时中国国家公债指数*25%。

  5/ 48

  历史功业:交银成长基金长、中、短各期业绩表现均较好,排行均在同类基金前二成,业绩持续性佳,近期5年历经2个资金高管,全体业绩表现卓越,业绩排名同类第二名。分列年度来看,该资金在多头市场和震荡市中展现较好。二〇一〇年下落和二零一零年的水长船高市集均有较好的显现,二零零六年该资金财产由于资金财产总监发出转移,业绩有所退化。新任基金COO管华雨任职后,二〇一三年、2013年业绩均显示杰出,屡次年平均居同业前15%。

  资料来自:海通期货基金研讨中央

表6  交银成长历史业绩(%) 截至:2012-12-31
类别 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 近5年 2008年 2009年 2010年 2011年 成立以来
收益 6.99 3.42 14.58 -5.7 -4.7 -4.26 -45.11 83.03 1.07 -17.7 186.42
超越上证指数 -1.78 1.46 11.41 13.49 26.06 52.61 20.28 3.05 15.38 3.98 157.45
同类排名 75/318 77/314 25/273 12/231 17/166 2/92 10/93 21/124 92/167 22/217 5/47
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  投资风格:诺安灵活安插基金自构造建设的话中长期业绩特别出色。敏锐洞察市镇、紧跟商场脉搏是诺安灵活配置成功的珍视。该基金在资金配备上具备较强的前瞻布局技巧,能够提前商场趋势进行积极调动。个人股选股方面,偏幸成长型个人股,诺安灵活安插资产最近市场总值30亿左右,方便其开展自然的利落操作。另外它的投资集高度与市情平均水平非凡,有的时候略高有时略低,这种布局不仅可以保持基金能获得一定收益,又能便民基金调仓,缩短百货店突变对基金业绩的长期影响,也为后续调度结构赢得主动。前段时间的前三大行当是经济、批发零售和医药等。

  基金CEO:管华雨,文学大学生、CFA。历任申银万国股票投资部投资经营、高等投资经营,信诚基金解析师、基金高管助理、信诚四季红基金老董。二零一零年6月步入交银Schroder基金[微博]管理有限集团,担当权益部总高管,曾任权益部副总老董。二零零六年八月8日起出任交银成长基金高管;并于二〇〇八年七月至二零一二年11月专职交银趋势优先基金首席试行官。

  表 4  诺安灵活配置的工本配备情状

  基金公司:交银Schroder基金集团举行于2007年六月4日,产品线较完善,富含各类别型和高风险属性的本钱产品。20十四岁末范围544.73亿元,在资本公司中规模排名第19人。近些日子证券处理力量评级为★★★★。

  本期占净值产比例(%) 上期占净值产比例(%) 变动(%)
股票资产 75.98 67.53 8.45
债券资产 0.29 3.34 -3.05
现金资产 16.29 29.36 -13.07
其他资产 10.93 0.23 10.7

表7 交银基金公司权益类资行当绩及超过定额受益情状(%)

  资料来自:海通股票(stock)基金探讨宗旨

财力公司业绩

  表5 诺安灵活陈设的正业布局情况

近几来一季二零一一.10.1-

类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0 0 0
采掘业 1.89 1.02 0.87
食品、饮料 0.95 2.46 -1.51
纺织、服装、皮毛 0 0 0
木材、家具 0 0 0
造纸、印刷 0 0 0
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.26 -0.26
电子 0 0 0
金属、非金属 0 3.22 -3.22
机械、设备、仪表 6.37 9.13 -2.76
医药、生物制品 10.38 16.81 -6.43
其他制造业 0 0 0
电力、煤气及水的生产和供应业 0.4 0.5 -0.1
建筑业 0 1.26 -1.26
交通运输、仓储业 1.65 1.41 0.24
信息技术业 8.5 8.02 0.48
批发和零售贸易 14.67 10.56 4.11
金融、保险业 18.96 5.01 13.95
房地产业 6.86 4.84 2.02
社会服务业 0.83 0.23 0.6
传播与文化产业 3.22 2.78 0.44
综合类 1.29 0 1.29

2012.12.31

  资料来自:海通期货(Futures)基金商讨中央

新近八个月2011.7.1-

  (2)兴全天下视线

2012.12.31

  结论:设立以来业绩全体展现相比较稳固,在同类基金中始终处在前53%程度。基金具有优秀的危机调节技巧,熊市业绩较好,多头市场亦有所一定的进攻性,近期的震荡市同样表现出彩。基金投资风格稳健,坚定不移投资低估值板块和稳健成长类股票(stock),选股能力较强,偏爱小盘股,且持有股票(stock)较为集中,换手率不高。资金财产配备方面把握集镇节奏,积极拓宽仓位调治。近期期客栈位为79.08%,前三大重仓行当分别为食品果汁、石油化学工业塑料像胶和机械设备。且资金规模适度,相符投资运作。作为证券型基金,符合风险承受技术较高的投资人。

前不久一年二〇一三.1.1-

  基本新闻:兴全天下视界基金创造于二零零五年六月二十二十六日,在海通二级分类中属于股票(stock)-平衡型基金,结束2012年1月三二十四日,规模31.46亿元,规模适度。基金以中外视界的角度寻求符合国际经济发展趋势、相符国内经济前景上扬设计的境内优质行当,从当中挑选富有成长性、竞争力以及价值被低估的店堂扩充投资,追求当期收入完成与长远资金增值。遵照左券约定,基金股票(stock)投资比例为花费总财力的65%-95%,业绩相比较标准为中国国投史坦普300指数×五分之四+中国国投史坦普国家公债指数×15%+同业积蓄利率×5%。

2012.12.31

  历史业绩:兴全天下视界基金成登时间较早,依靠杰出的选股本事、积极顺势的花费配置以及非凡的高危害调整技术,自创建以来业绩表现平静,在股票型基金中平素处在前半数品位内。解析基金在差异市镇的突显,能够见到,基金在07、09年的多头市场市场价格中有着一定的进攻性,而在08年的熊市碰着下,通过创制调节仓位,净值降低的幅度小于基金基准和同业基金平均水平,展现出较强的危害调节技巧。在震荡市中,10年受重仓银行板块的震慑,业绩有所下滑,但仍保持同类前二分之一,而步向11年,基金依据选股及积极资金财产配备,业绩后起之秀,排名大幅升高至同类前百分之十内。全体上看,兴全天下视界基金风格较为稳健,自创设的话的各个市镇中屡次积存收入,表现战胜同类基金。

方今五年二〇一一.1.1-

  表6 兴全天下视线历史业

2012.12.31

类别 总回报 上证指数 超越指数 主动股票型基金收益 超越同类基金 同类基金排名
今年以来 -7.51 -11.92 4.41 -16.12 8.61 14/231
最近3月 -8.19 -8.45 0.26 -9.44 1.25 80/244
最近6月 -4.48 -15.65 11.17 -11.35 6.87 7/237
最近1年 -8.93 -16.97 8.04 -17.15 8.22 17/210
最近2年 6.04 -17.44 23.48 -5.99 12.03 22/158
最近3年 86.51 43.07 43.44 61.97 24.54 17/120
2007年(大牛市) 152.46 96.66 55.8 129.76 22.7 10/63
2008年(熊市) -44.16 -65.39 21.23 -51.88 7.72 8/99
2009年(牛市) 77.08 79.98 -2.9 71.30 5.78 42/133
2010(震荡下跌) 3.97 -14.31 18.28 3.52 0.45 86/180

前段时间四年二零零六.1.1-

  资料来源:海通股票基金切磋大旨

2012.12.31

  基金高管:兴全天下视界基金现任基金组长董承非先生,历任兴业全世界资金(微博)管住有限集团商讨策划部行当商讨员、兴全趋势投资混合型股票投资基(LOF)基金CEO助理,自二零零七年一月6日起任兴全全世界视线基金资金财产CEO,在其近5年的管理期内,基金业绩位居同偶然间同类基金第1位,表现分外优良。

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业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

加权业绩

6.57

16/68

2.49

15/67

11.67

3/64

-13.44

8/60

-18.71

32/60

加权超额收益

-0.02

15/68

0.99

14/67

5.18

5/64

-0.83

10/60

0.44

32/60

材料来自:海通股票金融产品商讨主题

  投资风格:选股较强,偏幸大盘成长风格,选股思路比较稳健,感到龙头优势公司有十分的大的股票总值扩充空间,由此配置上多选用行当龙头公司。证券换别的一只手率低于同类平均水平,持有股票(stock)集中度处于同类中等水平,且近来有所升高。行业布局较为均衡,前三行业聚集度低于同类基金平均水平,首假若依据基金组长以为在以后一段时间内守旧行当和后来行当皆存在机缘的思考,认为新兴行业切合今后划算转型的大趋势,而有个别古板行当龙头品种具有价值评估优势。该基金也讲究积极把握行当轮动带来的投资机会,且获得了情有可原的服从,该资金二〇一三年4季度前三大行业为金融、电子和修筑,比较于3季度大幅度减持了食物饮料的安顿比例。资金财产配置顺势为主,并不过多的对商场趋势进行预判性的操作,仓位多维持在较高水准,高于同类基金平均水平,当前股票(stock)仓位为89.33%。

表8 交银成长的开销配备景况

 图片 2

  本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例 变动(%)
股票资产 89.33 82.90 6.44
债券资产 0.04 0.05 0.00
现金资产 11.30 13.82 -2.53
其他资产 0.22 4.40 -4.19

质地来源于:海通股票金融产品讨论中央

表9  交银成长的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00
采掘业 6.27 2.83 3.43
食品、饮料 8.99 15.33 -6.34
纺织、服装、皮毛 0.00 0.47 -0.47
木材、家具 0.00 0.00 0.00
造纸、印刷 0.00 0.00 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 0.14 0.00 0.14
电子 11.13 9.89 1.25
金属、非金属 4.76 3.90 0.86
机械、设备、仪表 9.81 4.22 5.59
医药、生物制品 8.26 10.20 -1.94
其他制造业 0.00 0.00 0.00
电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00
建筑业 10.65 7.69 2.97
交通运输、仓储业 0.00 0.00 0.00
信息技术业 2.11 4.71 -2.60
批发和零售贸易 1.12 1.53 -0.41
金融、保险业 11.38 6.43 4.95
房地产业 7.15 8.83 -1.69
社会服务业 7.55 6.84 0.71
传播与文化产业 0.00 0.00 0.00
综合类 0.00 0.00 0.00
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  (3)泰达红利先锋

  结论:该资金创建以来业绩不错,在二〇〇八年、二〇一三年连接2年差异的市集风格年度中排行均在同业前10%,但二零一三年功绩有所减退,仅处于同类基金平均水平。该资金财产投资风格灵活,对市镇涨势把握标准且积极择时,波段投资思路显明,波段操作展示在仓位顺势调解上。积极张开发银行当布局,行业结构的积极向上调动,对行当生势把握标准。个股选拔兼顾投资于具备持续分红特征及潜在的能量的红利股和颇有成长潜在的力量特色的上市集团,投资的个人股以业绩牢固拉长的大盘股为主。

  基本信息:泰达红利先锋优选基金创立于二零零六年八月3日,在海通分类中属于证券—价值型基金,截止二〇一三年四月一日,规模11.59亿元。该资金通过挑选具备持续分红技能及潜质且基本面特出的上市集团并打通具备隐衷增进价值的上市公司,在最大化投资收入的还要努力促成投资对象。依据公约约定,基金期货(Futures)投资比例为资本总财力的二成-95%,业绩比较标准为中国国投标普通中学中原人民共和国A股红利机缘指数收益率*四分三+上证国家公债指数报酬率*25%。

  历史功绩:泰达红利先锋创立于2010年初,在二零零六年、二〇一三年连连2年不等的商海风格年度中排名均在同业前一成,个中贰零零捌年排行第16/183,2011年业绩排名第12/217。二〇一二年来讲该基金业绩有所减退,就算赢得了3.22%的正收益但仅位于同类基金中等水平。综合来看,该资金长时间业绩不错,创立七年多来累计收益水平位于同类基金第三位。

表10  泰达红利先锋优选历史业绩(%)截至:2012-12-31
类别 今年以来 近3月 近6月 近1年 近2年 2010年 2011年 成立以来
总回报(%) 3.22 -1.44 -2.94 3.22 -12.91 19.3 -15.63 7.12
超越指数(%) 0.05 -10.21 -4.9 0.05 6.29 33.61 6.05 37.62
同类排名 174/273 312/318 254/314 174/273 42/231 16/183 12/217 3/167
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  基金COO:梁辉,二〇〇三年三月起任职于泰达宏利基金管理有限集团,曾当做公司斟酌部行当商讨员、基金老总助理、商讨部总经理、金融工程部总高管,现担负基金投资部总首席营业官。

  基金公司:泰达宏利基金公司确立于2000年11月,产品线较全,蕴含股票(stock)型、混合型、股票(stock)型、货币型、指数型、QDII等,二零一二周岁末范围244.78亿元。前段时间股票管理手艺评级为★★★★★。

表11  泰达宏利基金集团权益类资行当绩及超过定额收益情形(%)

财力集团业绩

前不久一季二零一二.10.1-

2012.12.31

这几天八个月二零一三.7.1-

2012.12.31

多年来一年二〇一二.1.1

-2012.12.31

近期七年二零一三.1.1-

2012.12.31

前段时间八年二零一零.1.1-

2012.12.31

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

加权业绩

2.02

61/68

-0.11

41/67

7.33

19/64

-18.33

23/60

-10.13

9/60

加权超过定额收益

-3.90

49/68

-1.10

28/67

1.84

14/64

-4.82

26/60

7.45

12/60

材料来源于:海通股票(stock)金融产品研商中央

  投资风格:泰达红利先锋基金投资风格灵活且积极择时,该资金财产在过去2年多的投资进度中波段投资思路明显,对商场涨势把握较为正确,仓位顺势调治,比如在市道不停下降的二零一三年,证券投资仓位由1季度的91.26%,下落到3季度的68.五分之一。行当上,该基金对产业布局积极调动,对行当生势把握较为准确,例如二零零六年2季度对金融保障行当的小幅减持、二〇一〇年4季度以及二〇一三年1季度对金属非金属行业的大幅度增持、二零一二年2季度对食物果汁行当的大幅度增持均对业绩产生十分大的正贡献。可是,该基金二零一三年四季度由于金融、地产等行业布局比例相当低,未有把握这多个行当的高涨市价,导致二〇一三年全体业绩倒霉。在个人股选拔上,兼顾投资于具备持续分红特征及潜在的能量的红利股和全体成长潜质特色的上市公司,投资的个人股以业绩稳定增加的小盘股为主,当前重仓东华软件、海思科、江西西凤酒等。

表12  泰达红利先锋优选的本金配置景况

 图片 3

 

本期占净值产比例(%)

上一期占产净值比例(%)

变动(%)

股票资金

90.82

86.50

4.31

股票(stock)资金财产

0.00

0.00

0.00

现金资产

9.99

14.56

-4.57

别的国资本产

0.09

0.08

0.02

材料来自:海通期货(Futures)金融产品商讨中央

表13  泰达红利先锋优选的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 3.52 -3.52
采掘业 2.14 2.60 -0.45
食品、饮料 9.77 11.81 -2.04
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 0.00
木材、家具 0.00 0.00 0.00
造纸、印刷 1.02 1.01 0.01
石油、化学、塑胶、塑料 3.25 3.05 0.20
电子 7.79 12.81 -5.02
金属、非金属 0.27 0.00 0.27
机械、设备、仪表 8.75 5.68 3.07
医药、生物制品 16.72 20.98 -4.26
其他制造业 0.00 0.00 0.00
电力、煤气及水的生产和供应业 3.71 3.03 0.68
建筑业 5.49 2.15 3.34
交通运输、仓储业 0.00 0.00 0.00
信息技术业 10.27 11.92 -1.64
批发和零售贸易 1.00 0.00 1.00
金融、保险业 6.43 0.00 6.43
房地产业 0.01 0.00 0.01
社会服务业 6.02 1.96 4.06
传播与文化产业 6.66 5.98 0.68
综合类 0.00 0.00 0.00
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  (4)国富深化价值

  结论:国富深化价值基金老总张晓东历史管理业绩能够,立足成长,保养价值投资,精选基本面非凡的上品个人股。国富深化价值基金风格上偏侧于成长风格,对批发、医药、家用电器等非食物的泛花费产业布局较高,对周期行当开展轮动配置以追加业绩弹性。

  基本消息:国富深化价值基金创设于2009年1一月3日,在海通二级分类中属于股票-价值型基金,甘休二零一三年12月十五日,规模28.59亿元,规模合适。基金本着股票市镇发展中冒出的结构性特征,投资于具有价值评估优势和成长潜在的能量的上市集团的期货(Futures)以及种种投资级股票(stock),争取到达资本资金财产长期平稳增值的指标。依照协议约定,基金证券投资比例为基金总财力的伍分之一-95%,业绩相比较标准为沪深300指数*85%+中债国家公债总指数(全价)*15%。

  历史业绩:国富深化价值中长时间绩效持续性好,国富深化价值创造于二〇〇三年4月3日,成立的话历经牛熊市的考验, 二零零六年的回涨市、2008年的震荡市、二〇一二年的下降市以及2011年的抖动上升市,该资产在种种市镇中业绩表现能够,除了二〇一三年别的年份业绩均位于同类基金前1/4,二〇〇四年、二零零六年、二零一一年、二〇一三年各年业绩分别位于同类基金第32/133、43/180、130/231及10/2七十一位。

表14 国富深化价值历史业绩截至:2012-12-31
类别 今年以来 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 2009年 2010年 2011年 成立以来
总回报(%) 19.11 6.29 8.68 19.11 -11.11 -1.73 80.13 10.56 -25.37 63.14
超越指数(%) 15.94 -2.48 6.71 15.94 8.08 29.03 0.15 24.87 -3.7 79.21
同类排名 10/273 101/318 15/314 10/273 34/231 17/180 32/133 43/180 130/231 3/112
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  基金老董:张晓东,美利坚联邦合众国多米Nick高校亚太政治及经济分析大学生和上海武大[微博]选用数学硕士。曾任United States新德里的纽堡太平洋投资处理公司(Newport Pacific)高端投资CEO,创造并管理纽堡大中华基金(证券);中欧经济大学(中欧国际工商理大学前身)中方参谋长助理,后出任香港(Hong Kong)阳光国际管理公司董事。二〇〇三年13月加盟军海Franklin基金管理有限公司[微博],历任Franklin国海中中原人民共和国收入股票(stock)投资基金基金CEO。现任Franklin国海弹性市场总值基金(“国富弹性”)与富兰克林国海深化价值基金(“国富价值”)基金首席营业官。

  基金集团:国海Franklin基金公司开设于二〇〇二年1月,截止2013年十月初最新规模169.77亿元。截止2011年四月二十十七日,期货管理技能评级为★★★★★。

表15国海Franklin基金公司权益类资行业绩及超过定额受益情形(%)

资本公司业绩

新近一季二〇一三.10.1-

2012.12.31

眼下7个月二〇一二.7.1-

2012.12.31

前不久一年二〇一二.1.1-

2012.12.31

近日七年2012.1.1-

2012.12.31

近些年四年二〇一〇.1.1-

2012.12.31

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

加权业绩

5.42

27/68

3.63

7/67

10.59

5/64

-16.01

15/60

-11.50

11/60

加权超过定额受益

-1.12

22/68

3.14

4/67

5.63

4/64

-0.27

9/60

10.22

8/60

材料来源:海通股票金融产品研究主题

  投资风格:国富深化价值在投资进程中显得出刚烈的成才风格,据海通股票基金风格箱出示该基金在成长市和平衡市中展现优异,在价值市中显现中等。该资金持有股票(stock)集中度和行业集中度居同业中上档案的次序。二零一一年4季度根本在发行、医药、金融等行当布局较高。基金老板张晓东投资中爱慕个人股的平安边际,首要投资基本面卓绝的上流集团,立足个人股的成长性的同有的时候候具备价值特色。

表16 国富深化价值的本钱配置情形

图片 4

  本期占净值产比例(%) 上期占净值产比例(%) 变动(%)
股票资产 68.34 63.23 5.11
债券资产 0.55 0.04 0.51
现金资产 11.53 15.77 -4.25
其他资产 22.14 21.22 0.92

资料来自:海通股票(stock)金融产品研商主旨

表17  国富深化价值的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00
采掘业 0.00 0.00 0.00
食品、饮料 2.20 0.00 2.20
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 0.00
木材、家具 0.00 0.00 0.00
造纸、印刷 0.00 0.00 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 4.67 2.89 1.78
电子 0.00 0.00 0.00
金属、非金属 4.82 5.03 -0.21
机械、设备、仪表 3.08 7.74 -4.66
医药、生物制品 11.32 13.78 -2.46
其他制造业 0.00 0.00 0.00
电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 1.00 -1.00
建筑业 4.78 2.45 2.33
交通运输、仓储业 0.00 0.00 0.00
信息技术业 8.80 11.26 -2.46
批发和零售贸易 15.40 12.33 3.07
金融、保险业 9.63 1.02 8.62
房地产业 2.28 3.78 -1.50
社会服务业 1.34 1.95 -0.61
传播与文化产业 0.00 0.00 0.00
综合类 0.00 0.00 0.00
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  (5)嘉实研商精选

  结论:嘉实钻探精选绩效较优且稳步进步,长于从当中观行业入手,精选处在回升期、需求牢固的正业,再从市肆基本面出发,精选治理结构稳固性、财务境况理想且估价合理个人股,特别偏疼稳健大盘股。在系统性下落市肆中会果断收缩仓位抵御危机。

  基本音讯:嘉实商讨精选在海通分类中属于股票型基金,股票(stock)投资比例为33.33%~95%,创立于二〇一〇年三月17日,截止二〇一三年4季度末规模为37.17亿元。该资金经过不停、系统、深刻的基本面商讨,开采集团内在价值,寻觅具备长期滋长潜能的上市公司,以得到资金资金财产短期牢固性增值。风险收益特征为风险高受益,切合全数自然风险承受技巧的投资人持有。

  历史绩效:嘉实切磋精选自建设构造至二零一二年九月二24日,累计收益82.二成,位居同类基金第三位。单年看,该基金贰零壹零年排行67/133,2008年名次50/180,二〇一二年排行35/231,二〇一三年功绩排行2一半73。海通股票(stock)涨跌风格箱呈现,该基金在下落和上升市镇都显现杰出,在抖动百货店凸显平常;成长价值风格箱展现该基金在平衡商场和价值市镇呈现较优,在成长商店展现常常;同有的时候间,基金绝对同业表现出高受益低危机且排行牢固性强的风味。

表18 嘉实研究精选历史功业(%)结束:二零一二-12-31

类别

近3月

近6月

近1年

近2年

近3年

2009年

2010年

2011年

树立以来

收益

8.00

5.79

16.08

-5.79

2.72

72.71

9.03

-18.84

82.55

超过上证指数

-0.77

3.83

12.91

13.40

33.48

-7.27

23.35

2.84

115.33

同类排行

50/318

39/314

21/273

13/231

7/180

67/133

50/180

35/231

1/104

质地来源:海通股票金融产品研讨大旨

  基金总经理:张弢,二〇〇一年二月至二零零七年9年任兴安股票(stock)有限权利公司行当剖析师、投资经营。二零零五年九月加盟嘉实基金管理有限公司[微博]任行业深入分析师,曾任社会养老保险组合基金老总,2010年7月二十六日至二〇〇六年7月7日任嘉实增加混合基金主任。二零零六年3月8日起任嘉实讨论精选期货资金COO。

  基金公司:嘉实基金公司开设于1996年3月,有三15只资本,产品线周密,包蕴各系列型和高危机属性的资本产品。最新规模1825.41亿元,在资本集团中规模排行第三位。近年来股票管理力量评级为★★★★★。

表19 嘉实基金公司权益类资行当绩及超过定额收益情状(%) 

资金公司业绩

多年来一季2011.10.1

-2012.12.31

最近四个月二零一二.7.1

-2012.12.31

新近一年二〇一一.1.1

-2012.12.31

眼下三年二零一二.1.1-

2012.12.31

近年七年二〇〇九.1.1-

2012.12.31

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

业绩

排名

加权绩效

3.06

52/68

-0.99

49/67

6.24

21/64

-15.81

14/60

-4.63

2/60

加权超过定额收益

-5.35

64/68

-2.98

49/67

-0.75

27/64

0.97

7/60

18.14

2/60

材质来自:海通期货(Futures)金融产品斟酌主旨

  投资风格:中观战略优选行当,战术有着稳健成长个人股。基金COO张弢长于中观战术优选行当,攻略具备稳健成长个人股,器重自上而下与自下而上相结合,从当中观行业动手,结合宏观经济情况、行业需要等采用处在上涨期、必要稳固的正业。“自下而上”选股则尊重从市廛基本面出发,精选治理结构牢固性、财务情状更是是现金流稳固且评估价值合理的个股。基金老板行当布局和选股技巧均较为不错,况且在系统性下降市集中果断收缩仓位抵御风险,使得开支表现高受益、低危机、强业绩三番五次性特征。

表20嘉实钻探精选的基金配置情况

图片 5

  本期占净值产比例(%) 上期占净值产比例(%) 变动
股票资产 92.42 81.68 10.74
债券资产 3.21 3.94 -0.73
现金资产 5.66 14.98 -9.32
其他资产 0.39 0.14 0.26

资料来自:海通证券金融产品切磋宗旨

表21  嘉实研究精选的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00
采掘业 0.00 0.00 0.00
食品、饮料 10.18 16.11 -5.93
纺织、服装、皮毛 1.53 0.00 1.53
木材、家具 0.00 0.00 0.00
造纸、印刷 0.00 0.00 0.00
石油、化学、塑胶、塑料 9.57 11.07 -1.49
电子 0.43 0.00 0.43
金属、非金属 0.04 0.00 0.04
机械、设备、仪表 20.69 14.99 5.69
医药、生物制品 6.90 6.78 0.12
其他制造业 0.00 0.00 0.00
电力、煤气及水的生产和供应业 1.89 2.61 -0.72
建筑业 1.88 0.06 1.83
交通运输、仓储业 0.00 0.20 -0.20
信息技术业 1.70 1.36 0.34
批发和零售贸易 9.75 8.00 1.75
金融、保险业 19.59 4.76 14.82
房地产业 4.77 9.19 -4.42
社会服务业 3.50 6.56 -3.06
传播与文化产业 0.00 0.00 0.00
综合类 0.00 0.00 0.00
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  (6)富国中证500

  结论:富国中证500基金属于巩固型指数基金,选用被动复制指数和积极进步双重战术,该资金一贯维持80%上述仓位,属于危害较高的财力品种,切合危害承受技术较强的投资人。该资行当绩一方面决意于标的指数的风险收益特征,中证500指数精选沪深两市规模中型迷你的500只股票(stock),长时间历史绩效突出,指数上涨或下落弹性较好,且行业全部分布均匀,今后开展更加好的分享集镇收入。基金业绩另一方面决计于巩固政策的可行,该资金财产首席实施官指数基金管理经验丰盛且久久来看能循环不断取得了正向超过定额受益。

  基本新闻:富国中证500基金创建于二零一一年一月15日,属于加强型指数基金,截至2013年10月二四日规模3.63亿元。该基金为巩固型期指基金,在力求对中证500指数进行实用跟踪的底子上,通过数量化的不二秘诀举行积极的指数组合管理与危害调控,完毕超越目的指数的投资收入,谋求资金资金财产的长时间增值。该基金股票(stock)基金入股比例一点都不小于资本资金财产的十分之八,投资于中证500指数成份股和计划成份股的基金十分大于证券资金的十分之九。业绩比较标准为1%(指年收益率) + 中证500指数收益率*95%。从风险收益看,该资金持续保持较高的股票(stock)仓位,危害异常的大,仅切合风险承受本事较高的投资人入股。

  标的指数投资价值:富国中证500标的指数是本国市道上比较活泼的创投板成长风格指数,具有较好投资价值,其性情如下:(1)代表沪深两市中型Mini集团全体表现:中证500指数的500只成份股中分头来自沪市、深市主板和A主板,成份股平均流通股票总值在50亿左右,介于深市主板和A主板之间,遍布代表了沪深两市中型袖珍集团全部增势。(2)行当布满分散,周期非周期配比均衡,前十大行当既包蕴机械工业、化学工业、房土地资金财产、消息器材等周期行当,也包含医护健康、食物、公用职业等非周期行业。(3)上涨或下落弹性较好:中证500在降落市聚集一再降低的幅度较深,但在上升市聚集升幅也非常的大。较好的上涨或下降弹性使得指数切合短时间波段操作。(4)历史受益相比较理想:长期收益超越上证指数、沪深300等市镇代表性指数。

  历史功绩:该资金成登时间相当的短,但创立的话不断取得了正向的追踪基值误差,自创造的话相对于标的指数中证500到手了5.7%的超过定额收益,今年以来也收获了7.5%的超过定额收益,展现管理人较为卓越的指数基金处理力量。

表22 富国中证500收益情况截至:2012-12-31
总回报 上证指数 超越上证指数 中证500 超额中证500
今年以来 7.77 4.60 3.17 0.28 7.50
最近3月 3.51 -5.26 8.77 2.38 1.13
最近6月 -1.72 -3.68 1.96 -5.62 3.90
最近1年 7.77 4.60 3.17 0.28 7.50
成立以来 -8.50 -2.27 -6.23 -14.20 5.70
资料来源:海通证券金融产品研究中心

  基金首席营业官:李笑薇,曾任摩尔根士丹利资国内际股票风险评估部高档商讨员、巴克雷国际投资管理集团,大中华主动股票(stock)投资组长,高等基金老董及高档研商员,二〇〇八年10月到场富国基金。二零一零年三月起任富国沪深300资金财产老董,二零一三年二月起任上证综指ETF及联网基金资金财产首席营业官;兼任富国家基础金集团总首席实行官助理、另类投资部总高管;具备中夏族民共和国财力从业资格,美利坚联邦合众国国籍。徐幼华,7年期货(Futures)从业经验,曾任法国巴黎京华创办实业投资有限公司斥资老板助理;二零零五年7 月至二〇〇九 年6月任富国家基础金金融工程部数量钻探员,二零零六 年1 月至二〇一一 年十一月任富国家基础金另类投资部数量商讨员、基金总监助理,二零一三 年七月起任富国天鼎中证红利指数增强型基金资金财产COO。

  基金集团:富国基金公司脚下有34头基金,停止二〇一三年八月二十16日,资金财产管理范围为757.55亿元,属于规模相当的大的老本集团。富国家基础金公司权益类资金财产和固化收入类资金财产管理技术都相比可观,且当前旗下有所富国天鼎、富国沪深300、富国上证综指ETF及其联接基金和富国中证500基金4只指数基金,富国旗下指数基金相对于业绩比较标准的超额收益都基本均为正,呈现了基金公司在指数基金管理上的实力。

表23 富国旗下指数基金收入及超过定额受益(%)

基金

最近6个月(2012.7.2-

2012.12.31)

最近1年(2012.1.4-

2012.12.31)

最近2年(2011.1.4-

2012.12.31)

最近3年(2010.1.4-2012.12.31)

净值增进率(%)

超过定额收益率(%)

超过定额排名

净值增长率(%)

超过定额收益率(%)

超过定额排行

净值拉长率(%)

超过定额收益率(%)

超过定额排行

净值增进率(%)

超过定额收益率(%)

超过定额排名

富国中证500

-1.72

3.09

2/153

富国天鼎

6.57

1.21

6/153

10.06

3.21

4/130

-7.01

8.68

1/73

-15.44

10.04

1/32

富国上证综指ETF

2.75

0.78

16/153

6.03

2.86

7/130

富国上证综指联接

2.39

0.49

36/153

5.58

2.48

10/130

富国沪深300

3.64

0.45

39/153

12.64

3.75

2/130

-7.26

8.57

2/73

  

资料来自:海通期货金融产品钻探中央

表24  富国中证500的行业配置情况
类别 本期占净资产比例(%) 上期占净资产比例(%) 变动(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.58 -0.58
采掘业 1.39 2.16 -0.76
食品、饮料 5.66 6.70 -1.04
纺织、服装、皮毛 2.38 2.49 -0.11
木材、家具 0.00 0.01 -0.01
造纸、印刷 1.64 1.72 -0.08
石油、化学、塑胶、塑料 10.44 10.06 0.39
电子 6.34 7.92 -1.58
金属、非金属 5.04 3.75 1.29
机械、设备、仪表 14.50 13.41 1.10
医药、生物制品 7.02 6.69 0.32
其他制造业 1.63 0.89 0.74
电力、煤气及水的生产和供应业 3.36 3.15 0.20
建筑业 2.90 3.58 -0.67
交通运输、仓储业 4.78 4.85 -0.07
信息技术业 5.37 4.87 0.49
批发和零售贸易 3.28 4.62 -1.34
金融、保险业 2.20 2.09 0.11
房地产业 7.44 6.43 1.01
社会服务业 1.91 2.63 -0.71
传播与文化产业 4.71 5.18 -0.47
综合类 2.41 1.13 1.28
资料来源:海通证券金融产品研究中心

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