大鹏点金:白金直线坠落后转横盘 鲍Will二度作证

2019-10-01 作者:电子商务   |   浏览(189)

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现货黄金周二(7月17日)大幅直线跳水,美市盘中最低下探至1225.58美元/盎司,录得年内低位,金价已下破1230一线,跌幅逾10美元。周二美联储主席鲍威尔在美国参院作证,发出了强烈的鹰派信号,对黄金形成了严重的打压。日内公布的美国6月工业产出月率为0.6%,高于前值符合预期,稳固增长,表明经济动能受到采矿业及制造业产出产出增长的支撑。

现货黄金周四(10月11日)终于摆脱盘整,金价出现“大爆发”,美市盘中最高上探至1226.27美元/盎司,触及9周高位,金价连破三关,涨幅近30美元,已攻克1220美元/盎司的关键阻力位。美元周四继续走弱,美元指数向下逼近95关口;美股延续跌势,三大股市继续下挫,道指跌幅逾500点。日内公布两大重要数据初请失业金和9月CPI指数均不及预期,对黄金形成提振,对美元形成利空。

现货黄金周四(7月12日)止跌反弹,美市盘中最高上探至1248.70美元/盎司,金价仍运行在1250关口下方,盘中多头反攻,金价有企稳迹象。美元转跌,美元指数高位回落,小幅下挫。日内公布的美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及前值及预期;但年率为2.9%,仍创下六年来的新高;美国至7月7日当周初请失业金人数为21.4万人,低于前值和预期,创2个月以来新低。

美联储主席鲍威尔在证词中表示,对美国经济保持乐观,称今年以来美国经济增长“坚固”。鲍威尔表示美联储将继续逐步提高利率,实现其货币政策正常化并减少资产负债表。图片 1

数据显示,美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.7万人和预期20.6万人,当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低。美国9月季调后CPI月率为0.1%,低于前值0.2%和预期0.2%,评论称,美国9月CPI涨幅低于预期,因租金成本增长放缓,且能源价格有所下滑,表明潜在通胀压力似乎略有降温。

分析称,由于近日金价遭到大幅抛售,期货市场空头回补特征明显。但因近期股市及美元大涨,黄金的买兴仍显不足。不过,实物黄金方面,各国央行仍是黄金最大的买家,且购买仍在继续。国际货币基金组织IMF的数据显示,各国央行上个月均增加了好储备,其中俄罗斯央行购买了18.4吨,是最大的买家。图片 2

分析称,就周二的走势来看,黄金市场是在证词发布前几分钟大幅下跌,市场已提前行动,鲍威尔的鹰派评论对金价形成了进一步的利空。有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:18-21:21四分钟内成交量为11611手,交易合约总价值逾14亿美元。金价的大幅下挫,触发了大量止损卖单,加重了市场的抛压。

周四美国总统特朗普继续炮轰美联储,据福克斯新闻报道,特朗普称美联储有点“聪明过头”了,他们过于激进了,正在犯大错。财经网站Forexlive分析师Adam Button认为,美国总统特朗普这席话听起来有弦外之音。这可能意味着在某种程度上,美国将出现真正的回调,甚至出现熊市。特朗普正把所有问题都归咎于美联储,这将使得美联储进一步化,这种风险可能会造成长期的损害。特朗普所有这些言论也让美联储很难放慢加息的步伐,而不是屈从于他。

另外,而印度黄金消费需求有上升的迹象。因近期黄金跌幅较大,金价对消费者有一定的吸引力,再加上印度黄金消费季节的来临,印度黄金进口在5月较4月增加了36%,金店大量补充库存,因此从基本面对黄金形成一定的支撑。

目前投资者对黄金的兴趣低迷,衡量投资者参与程度的黄金ETF持仓连续八周减仓,是自2014年1月以来最长的跌幅,因为随着美元走强以及对股市的强劲需求,对黄金需求减弱。分析师称,黄金在图表上形成的仍是看跌技术形态。在日线图上看跌,因为低位持续走低,高点一直走低,金价已跌破下方支撑位即去年12月低点1236.6一线,将进一步走低到1220美元/盎司水平,继而考验支撑去年7月低点1204.9及1200大关。下行支撑在1220及1200;上行阻力在1230及1235。

分析师表示,在全球股市周三和周四出现大幅抛售后,黄金进入了上攻阶段。周四黄金的上涨主要是避险买盘的推动,在全球股市继续震荡的情况下,黄金受到了追捧,尤其是技术性买盘开始涌入,金价在上破阻力位后触发了止损买盘,若金价继续上涨,更多的技术性买盘将会在数周之内将金价推升至1250美元/盎司的关口。也有分析师认为,黄金终将从美国经济的衰退中受益。CPM集团执行合伙人杰弗里?克里斯蒂安(Jeffrey Christian)周四表示,经济正走向衰退的道路,这可能发生在2019年左右或更晚。虽然黄金可能会从经济衰退中受益,但在黄金做出积极反应之前,仍将需要相当数量的负面经济数据以及对股票等风险资产的兴趣丧失。图片 3

从技术看,目前金价整体走势仍是下跌趋势,黄金在连失1260美元/盎司关口和1250美元/盎司关口后有进一步走弱的迹象,金价料将保持在一定的范围内盘整。即期阻力位在1250及1260关口;下行支撑在1245及1250,1240及1235关口。

周三美联储主席鲍威尔将继续在美国众院作证,同时美联储褐皮书也即将发布,黄金又将面临严峻考验。

对于股市遭2月份以来最严重的下跌,特朗普将其归咎于美联储。

周四走势表述

周二走势表述

当地时间周四早上特朗普在椭圆形办公室告诉记者,他比美联储领导人更了解货币政策,并继续批评他们提高利率。“我认为这次股市的修正是由美联储造成的。美联储太激进了,他们正在犯下大错误。美联储有点聪明过头了。”

国际现货黄金周四(7月12日)亚市早盘开于1241.88美元/盎司后,金价短暂下挫,录得日内低点241.00美元/盎司后反弹,金价下方攀升。欧市金价跌宕起伏,涨跌不定。美市多头加大上攻力度,金价震荡上行,录得日内高点1248.70美元/盎司后转盘整,终收于1246.55美元/盎司。

国际现货黄金周二(7月17日)亚市早盘开于1240.07美元/盎司后,金价短暂下跌后反弹,小幅攀升,欧市金价延续涨势,录得日内高点1245.10美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市金价大幅跳水,直线坠落,录得日内低点1225.58美元/盎司后反弹,金价转入盘整,终收于1227.12美元/盎司。

特朗普说,“美联储失控了,我认为他们所做的事情是错误的。”美联储的加息“在我看来并不是必要的,而且我认为我比他们更了解它。”

美国CPI参差不齐 美元仍继续上扬

国际现货黄金周二(7月17日)亚市早盘开于1240.07美元/盎司,最低下探1225.58美元/盎司,最高上涨至1245.10美元/盎司,终收于1227.12美元/盎司,下跌13.05美元,跌幅1.05%。

不过提及由他提名的鲍威尔时,特朗普表示“我不会解雇他。我只是对此感到失望。我觉得它动作太快了,太死板了。”

周四美元守住上日巨大涨幅,并在此基础上进一步上扬。美元指数冲高回落后继续攀升,一度逼近95关口,最高触及94.95,主要因通胀风险上升且贸易战恐慌情绪缓和。

贸易风险如影随形

由于市场暴跌,美国总统在过去24小时内多次批评美联储,周三称央行“正在发疯”。

上日备受关注的美国CPI数据出炉,数据表现参差不齐,6月CPI月率增长0.1%,逊于预期,但年率则上涨2.9%,创下逾6年最高水平。

尽管鲍威尔淡化全球贸易风险,但是全球贸易紧张局势已经令多个机构深感不安。

与此同时,特朗普再次将矛头对准美元,称美元强劲,这不利于出口。

美国6月消费者价格几乎没有上涨,但潜在的趋势继续表明,通胀压力将稳步上升,这可能会让美联储继续维持逐步加息的道路。

国际货币基金组织(IMF)周一警告称,欧洲和日本经济弱于预期已经使全球经济增长失去动力之际,由于金融市场面对不断增加的风险表现出自满情绪,全球经济复苏进程有可能因贸易紧张局势恶化而脱轨。

在特朗普发表上述言论之前,周四公布的美国CPI升幅不及预期,降低了对美国通胀正在加速的押注,刺激了对美债的需求。这进一步带动了因美股再度大跌而引发的对美债的避险买盘。

剔除波动性较大的食品和能源成分后的核心CPI上涨0.2%,与5月涨幅和预期一致。这使得所谓核心CPI的年度涨幅达到了2.3%,为2017年1月以来的最大涨幅,5月份为上升2.2%。

IMF首席经济学家Maurice Obstfeld指出,经济增长正在形成裂缝。随着欧元区和日本的增长放缓,全球扩张正变得失衡;一些主要经济体的增长似乎已经达到峰值,美国减税和支出增加带来的提振效应预计将会消退。与此同时,全球经济面临的下行风险正在增加,尤其以贸易紧张局势进一步加重所带来的威胁为首。“贸易紧张局势进一步升级的风险对信心、资产价格和投资不利,是全球经济增长的最大近期威胁。”

美国劳工部周四公布数据显示,9月不含食品和能源的核心CPI同比上涨2.2%,持平于8月增幅,低于2.3%的彭博调查预估中值。整体CPI同比增幅降至2.3%的2月以来最低水平,预估为2.4%。

CI高级经济学家Royce Mendes表示,“核心指标月率增长了0.2%,这使得年率达到了2.3%,也比5月份的增长速度快。这应该使得美联储首选的通胀指标,即核心PCE价格,仍在追踪央行2%的目标。”

Obstfeld说,如果各方威胁要采取的贸易壁垒成为现实,到2020年全球产出可能比其预计的水平下降约0.5%;美国经济将“尤为脆弱”,因为它将成为针锋相对的报复措施的焦点。

据安达(Oanda Corp.)的报告,美国总统特朗普批评美联储收紧政策推动了美元下跌。事实上,本轮股市跌势的严重程度可能会使美联储的鹰派做法遭受质疑。

此前周三公布的PPI报告显示,美国6月生产者物价指数录得六年半来最大按年涨幅。

美银美林的7月份全球基金经理调查显示,60%受访者认为,围绕保护主义问题进行的对峙是市场面临的最大威胁,贸易战成为已知的最主要不确定因素。

在美股暴跌、美元急挫的环境下,避险资产黄金重新获得投资者的青睐。

Tempus外汇交易员Juan Perez表示,强劲的经济数据支撑了美元近期的强势。近期美元一直受到支撑,因为第一季和第二季经济所有领域的指标都是正面的。

与此同时,日本和欧盟周二在东京签署贸易协定,以降低商品和服务贸易壁垒,抗衡美国保护主义举措。

现货金周四接连突破1200、1210以及1220三道关口,触及7月31日以来的高位1226.27美元,当日急升逾2%,涨幅高达近30美元,录得2016年6月以来最大单日升幅。

与此同时,美国至7月7日当周初请失业金人数录得21.4万人,低于预期的22.5万人,前值为23.1万人,创2个月以来新低。

知情人士透露,欧盟委员会主席容克下周在与特朗普会晤时,将探讨是否有可能就几个主要贸易伙伴削减汽车关税的事宜开始谈判。

自美联储9月加息以来,黄金现在是唯一上涨的资产类别。

总的来看,数据继续支持美联储逐步升息的预期,受此影响,美元在冲高回落后重试涨势,继续攀升。

黄金后市展望

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称:“许多人将黄金作为一种避险交易,将资金分散到黄金资产中,并卖出美元。现在黄金已经突破了1,210美元的强劲阻力位,许多新的多头仓位正在进场。”

因美国CPI月率不及预期,黄金在美元冲高回落期间展开反弹,最高触及1248.40美元/盎司,逼近1250关口。目前开始回吐部分涨幅。

RJO Futures高级市场策略师John Caruso认为,在美联储政策转变之前,黄金都将不受欢迎。只要美联储维持鹰派的货币政策,美元就更受欢迎,黄金则被忽视。

RJO Futures大宗商品交易员Phil Streible表示,通胀数据可能促使美联储“在进一步加息的问题上踩刹车”,全球股市下挫也吸引投资者买入黄金避险。

鲍威尔警告贸易风险

Metals Focus分析师Nikos Kavalis认为,眼下黄金的问题仍然是避险情绪难以支撑。即使有避险需求在,但避险需求也是涌入美元,而美元正是黄金市场面临的最大阻力。

在股市两日的大跌下,黄金市场的需求出现了比较明显的增加,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周三上涨1.2%,至738.99吨,为7月以来首次上涨,也是3月以来最大增幅。

上日贸易战恐慌暂歇,全球股市展开反弹,美股大涨,其中纳指攀升至纪录高位,亚马逊、Facebook均创历史新高。

FXTM分析师Lukman Otunuga指出,在鲍威尔的乐观证词之后,市场对美联储今年逐渐加息的预期也在金价大幅贬值中发挥了作用。随着金价跌破1230美元,短期内可能会进一步下跌。抛售势头可能会将金价分别推至1220美元和1206美元。

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不过隔夜美联储主席鲍威尔警告,对各种进口产品持续征收高额关税可能对经济增长有害。

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据彭博报道,鲍威尔周四接受美国大众媒体公司“Marketplace”节目采访时表示,对经济正处于一个“良好的状态”,并指出失业率处于多年来的最低水平,通货膨胀接近美联储的2%的目标。不过,他告诫说,如果贸易争端导致关税长期普遍的提高,那最终可能会对经济造成负面影响。

鲍威尔表示,“我们听到人们越来越关注贸易政策变化对经济的影响,”但他补充说,很难预测贸易紧张局势将如何发展,并指出特朗普宣称他们这样做是为了试图让其他国家降低进口壁垒,而不是提高。如果达到预期效果,则对经济有利。“我认为现在正在进行的这个过程是一个新的过程。很难预测结果如何,我们只能观望。”

此外,上日其他两位,美联储高官也发表讲话,均对年内再升息两次保持乐观态度。

据华尔街日报报道,克里夫兰联储主席梅斯特(Mester)称,年内有理由再加息两次。

费城联储行长哈克则称,赞成在2018年加息三次,但如果通货膨胀加剧,对加息四次持开放态度。

总的来看,美联储官员的讲话总体仍较为乐观,今年再升息两次的预期保持完好,不过需要警惕贸易战的持续发展是否会令美联储放缓升息步伐。

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