广证恒生市场要闻点评(第596期)

2019-10-05 作者:股票   |   浏览(85)

1、中德企业携手,打造新一代“超级光伏电池片”

1、8月新能源盛会不断。

1、卫生健康科技创新规划出炉消息:据科技部6月14日消息,科技部、国家卫生计生委、体育总局、食品药品监管总局、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部联合印发《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》,《规划》指出,到2020年,卫生与健康科技创新能力要显著增强,医疗服务供给质量明显改善,健康保障模式转型发展,中医药特色优势进一步发挥,为提高全民健康水平、加快健康产业发展、助推健康中国建设提供坚实的科技支撑。

    消息:全球领先的光伏行业金属化浆料提供商贺利氏光伏近日宣布,与世界领先的光伏企业晶科能源控股有限公司签署全面战略合作协议,合力打造效率更高、成本更低的新一代“超级光伏电池片”,同时在开拓“一带一路”沿线新能源市场方面开展更加紧密的合作。

    消息:8月17-18日,由锂电大数据、起点研究院主办的2017(第六届)中国锂电新能源产业生态峰会将在深圳举行,本次峰会将集中展示新能源汽车在整车、关键零部件、车辆运营等上下游产业链领域的发展成果,深入探讨新能源汽车行业政策、资本动态、技术热点、商业模式等。同时第二届亚太电池展也将于8月16-18日在广州琶洲广交会展馆举行,国际顶级车企特斯拉、捷豹路虎、锂电巨头LG 采购团莅临亚太电池展参观。

    简评:规划充分显示了国家对卫生与健康科技产业发展的信心与决心。目前,我国医疗改革在“医药改革”、“医院改革”、“医保改革”三大方向的推进已经进入一个新阶段,未来在国家战略框架下的边际改革有望带来增量突破,分级诊疗,中药振兴,人口健康信息等领域将成为重点。医疗器械、医疗服务、康复养老等将长期受益。

    简评:我们认为,新能源是‘一带一路’的重点合作领域,包括光伏在内的中国新能源企业应该紧握机会提高随自身竞争力,并大力开拓海外市场,这也是全球新能源发展的必由之路。因此建议关注业绩优良的新能源企业。

    简评:近年来,伴随着我国新能源汽车产销爆发式增长,与新能源汽车“休戚相关”的锂电池亦迎来“黄金时代”。

    相关标的:九安医疗(002432)、美年健康(002044)等。

    相关标的:格林美(002340)、雄韬股份(002733)等。

    受此影响,A 股多家与锂电池产业相关的公司的业绩多数出现增长。根据统计数据显示,截至2017年7月31日,117家锂电池概念相关上市公司中,共有85家发布了半年报业绩预告,其中66家预喜,占比77.6%。下半年随着新能源车销量季节性旺季来临,预计2018年增速好于2017年,预计下半年新能源客车逐渐回暖,新能源乘用车与专用车实现较快增长,看好2017-2018年锂电池与材料产业链增长,下半年锂电行情有望开启。

    2、创建绿色金融改革试验区消息:国务院总理李克强6月14日主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆5省(区)建设各有侧重、各具特色的绿色金融改革创新试验区,在体制机制上探索可复制可推广的经验,推动经济绿色转型升级。加快绿色金融体制机制创新,加大金融对改善生态环境、资源节约高效利用等的支持,对调结构、转方式,促进生态文明建设,具有重要意义。

    2、全国首个全商业化运营加氢站将投运

    相关标的:比亚迪(002594)、科陆电子(002121)等。

    简评:习主席强调,推动形成绿色发展方式和生活方式是贯彻新发展理念的必然要求,必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位,坚持节约资源和保护环境的基本国策。绿色金融改革创新试验区的建设对改善生态环境、资源节约高效利用等将形成系统性和制度性的支持。随着生态环境保护建设的全方位开展,未来环保行业、资源利用以及生态保护等领域将持续高景气。

    消息:9月7日,科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式暨佛山市南海区新能源汽车(氢能)产业招商推介会将在南海区丹灶镇举行。丹灶很快将运营燃料电池公交车,位于该镇的全国首个全商业化运营的加氢站也将正式投入使用。

    2、比特币价格大涨 突破4000美元。

    相关标的:高能环境(603588)、碧水源(300070)等。

    简评:我们认为,随着传统化石能源的日益枯竭,环境问题的日益恶化,发展新能源汽车已成为全球汽车产业发展的新趋势,也是我国汽车产业转型升级的重要方向。此次在佛山建立的加氢站便是为了氢燃料汽车,我们认为,可以关注在氢能源领域内技术前沿并著有壁垒的企业。

    消息: 11日,全球知名虚拟数字资产交易平台Bitfinex 宣布将不再为美国投资者提供ICO 代币服务。受此影响,各大交易平台比特币价格应声大涨,并突破4000美元。同时,国内比特币价格突破2.7万元,逼近2.8万元大关,本月涨幅已达40%。

    相关标的:福田汽车(600166)、华昌化工(002274)等。

    简评:近日全球比特币行业利好消息频传,各国正在加速明朗化比特币的管理方案,助推了全球比特币价格屡创历史新高。此外,比特币隔离见证扩容方案已经锁定,并即将激活。一旦隔离见证被激活,比特币单个区块能容纳的交易数量增多,比特币网络转账拥堵问题也将得到一定缓解。随着近期比特币价格上涨,高盛等海外机构近期频繁发布对比特币的分析报告,并在报告中认可比特币的投资价值,增加了投资者对比特币的信心。

    相关标的:新国都(300130)、飞天诚信(300386)等。

    3、福建出台全国首部省级石墨烯规划。

    消息:8月13日,据《福建日报》报道,近日,福建政府印发《福建省石墨烯产业发展规划(2017~2025年)》,这是全国第一部省级石墨烯专项规划。《规划》提出,到2020年,福建省要建成较为完善的石墨烯材料研发、制备、应用等产业发展体系;到2025年,福建全省石墨烯及其相关产品产值要突破500亿元,带动形成产值超1000亿元的产业链体系。

    点评:福建省是我国纺织材料、光电器件、锂电池、平板显示、船舶重要生产基地,与这些传统优势产业进行技术对接,有助于完善石墨及石墨烯产业链深加工和高端应用环节、符合产业发展趋势。福建对石墨烯产业重视程度高,在该省“十三五”战略新型产业发展规划中,就提出要发展石墨烯产业基地并推动在相关领域的应用。福建省的石墨资源主要掌握在国有企业手中,资源整合较为容易。

    相关标的:宝泰隆(601011)、方大炭素(600516)等。

    4、 多地房贷利率上调。

    消息:北京、广州、深圳等一线城市首套房贷利率再次上调,由基准利率上浮了5%-10%,二套房则上浮15%-20%。

    简评:随着流动性收缩、银行负债成本上升,资产收益下行导致银行的收入及利润承压。在这样的情况下,再加上信贷额度的限制,银行逐步减弱房贷折扣、提高房贷利率就成为必然选择,预计此后几个月,房贷利率仍然会保持上行趋势。但也需认识到,虽然全面回归基准,但现阶段利率仍处较低水平。近期全国房贷利率即五年期以上的贷款利率为4.9%,该利率是在2015年10月24日央行降息以后形成的,属于2015年频频降息的结果。较2012年7月经调整的5年期以上贷款利率6.55%相比,目前的利率已经处于较低水平。

    相关标的:华联控股(000036)、海航投资(000616)等。

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