广商股票融资融券周报

2019-10-20 作者:股票   |   浏览(156)

周四沪指小幅微涨,创业板指大涨逾1%,两市成交量均较前一日放量。消息面上,特力A和煌上煌相继停牌自查,美联储加息靴子终于落地,但对于市场情绪的打击并未有较强的负面影响。盘面上,存量资金博弈的市场下,二八现象再次重现,随着上证50指数的连续回调,蓝筹股走势低迷,一些个股的资金出逃明显,资金重新回流到小盘股中,全天题材概念股及次新板块整体活跃明显。超跌的低位次新股反弹,高位次新股止跌,盘面呈现普涨局面,市场资金的炒作热情再度复苏。目前来看,市场资金依然集中于超跌的小盘股当中,风险偏好依然不高,高位股虽然止跌,但反弹意愿较弱,午后随着指数的回落,一些封板的低位股相继开板,表明资金对于当前市场环境依然保持谨慎态度。

上周股指有所企稳,融资余额下滑降至8600亿元后回升,两市融资买入额占A股成交比例也小幅上涨。从行业看,银行、基础化工和电子元器件等少数行业呈现资金净流入,多数行业遭遇杠杆资金净流出。

澳门大阳城娱乐登入,量化择时:从最新的中长期择时框架来看,模型显示上证指数处于中期看多的趋势中。投资者可采取较为激进的投资策略,享受市场上涨带来的beta收益。

    纵观盘前消息面,财联社消息,美联储加息后,中国央行维持公开市场利率不变。央行公开市场15日进行500亿元7天期逆回购操作,400亿元14天期逆回购操作,600亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.6%、2.75%,均与上次持平。同时,深交所公布的大宗交易数据显示,涌入创业板的资金正在加速。此外,据证券时报报道,美联储加息背景下,6月15日恒生指数收跌1.2%,互联互通机制下,北上资金当日净流入23.03亿元,超过南下资金规模的5倍。

    从上周五个交易日看,两融资金净买入额三天流入两天流出,整体呈现小幅净流入的情况,杠杆资金降杠杆的趋势有望削弱。

    最新一期技术指标显示模型短线看空上证指数。择时模型有6个指标看多上证指数,7个指标看空上证指数。

    行业和概念方面,时报财富消息,据媒体6月15日报道,App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单,腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份,该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透,根据伽马数据测算,今年1-2月月流水接近20亿元。相关上市公司:号百控股、科达股份。

    上周市场小幅反弹,蓝筹白马股与中小创个股呈现共同回升的局面。个股方面,融资余额大幅增长的公司有福建高速、长源电力、盐田港、上海机场和广汽集团等,蓝筹白马股获得杠杆资金持续追加。周末IPO新发数量为8支融资25亿元,显示了管理层动态调控呵护市场的意愿,整体看,短期蓝筹股仍然是资金主要避风港,建议投资者在控制仓位的前提下,仍以持仓白马股为主。

    融资融券市场概况:上周全市场融资余额8937亿元,融资余额较上周增加91亿元。根据我们统计,融资总量/成交量排名前5行业依次为有色金属、化工、采掘、钢铁、电子,值得投资者关注。融资总量/成交量排名前10的股票为九芝堂、华神集团、鹏博士、外高桥、鲁商置业、双鹭药业、广宇发展、天士力、海正药业、全柴动力。融资增量/成交量排名前10的股票为九芝堂、TCL集团、阳光城、重庆啤酒、大唐发电、华能国际、亚泰集团、粤电力A、华夏银行、大名城。

    操作上,填权股近期持续受到市场资金的追捧,一些超跌的低位填权股被资金轮番拉升走出补涨行情,后市投资者仍可继续观察低位填权股及中报业绩预增的高送转预期股的补涨机会。

    上周两融ETF交易保持活跃,ETF融资余额不断攀升,ETF融资占市场融资比例继续创出新高,说明杠杆资金对蓝筹指数类个股继续抱团。ETF融券余额及占市场的比例维持在低位。

    量化选股:我们量化因子选股模型在融资融券标的股票池中筛选出的推荐做多组合包括沧州大化、神火股份、东华能源、海信科龙、万华化学、中粮生化、恒源煤电、华夏幸福、广汽集团、中天城投、江铃汽车、城投控股、红太阳、潞安环能、深振业A、和佳股份、广宇发展、华远地产、苏宁环球、卫星石化。组合最近调入卫星石化,组合最新调出华锦股份。我们推荐组合融资融券,并不建议融资融券卖出单个股票。

    上周转融通业务规模余额维持在673亿元上下,转融通交易继续保持相对活跃。

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